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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
32,695
+78円)
純資産総額
734.41億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.04

+17.29

+43.63

騰落率(%) 6ヶ月

+11.04

1年

+17.29

3年

+43.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/3/15)
0
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/3/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.29

+17.29

14.80

+1.17

2年

+22.33

+10.60

17.90

+0.59

3年

+43.63

+12.83

18.89

+0.68

5年

+80.32

+12.51

18.97

+0.66

10年

+171.18

+10.49

17.59

+0.60

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/15 0 28,894 615.03
2023/3/15 0 24,472 536.09
2022/3/15 0 24,727 532.98
2021/3/15 0 19,164 252.49
2020/3/16 0 16,320 151.41
2019/3/15 0 17,866 78.46

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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