スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
23,513円
（+105円）
純資産総額
2,090.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/3/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.97

+7.92

+46.57
騰落率（％） 6ヶ月

+6.97
1年

+7.92
3年

+46.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/2/28) 		0円
(2024/5/22) 		0円
(決算日 : 2024/5/22)
年間分配金累計 0円
(2025/2/28)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/22)

パフォーマンス（計算日：2025年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.92

+7.92

11.48

+0.67
2年

+29.23

+13.68

10.00

+1.36
3年

+46.57

+13.59

10.51

+1.29
5年

+70.41

+11.25

11.39

+0.99
10年

+92.96

+6.79

10.70

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/22 0 23,116 1,715.32
2023/5/22 0 18,548 891.72
2022/5/23 0 16,724 440.84
2021/5/24 0 15,078 408.05
2020/5/22 0 12,608 320.50
2019/5/22 0 13,591 278.29

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）