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【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030

バランス型 ネット専用積立対象
基準価額
(前日比)
14,253
-24円)
純資産総額
18.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.73

+9.37

+10.08

騰落率(%) 6ヶ月

+3.73

1年

+9.37

3年

+10.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/25)
0
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.37

+9.37

6.48

+1.45

2年

+4.23

+2.10

8.02

+0.27

3年

+10.08

+3.25

7.32

+0.45

5年

+32.83

+5.84

8.71

+0.67

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/25 0 13,404 16.38
2022/9/26 0 12,532 13.11
2021/9/27 0 13,755 10.26
2020/9/25 0 11,863 5.36
2019/9/25 0 11,385 4.52
2018/9/25 0 11,211 2.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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