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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,579円
（+7円）
純資産総額
332.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.87

-0.46

-20.67
騰落率（％） 6ヶ月

-2.87
1年

-0.46
3年

-20.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/6/30) 		5,640円
(2024/7/22) 		20円
(決算日 : 2024/7/22)
年間分配金累計 240円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,640円
(2024/7/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/7/22)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.46

-0.46

6.96

-0.07
2年

-4.88

-2.47

8.18

-0.30
3年

-20.67

-7.43

7.71

-0.96
5年

-15.94

-3.41

8.35

-0.41
10年

-10.71

-1.13

6.52

-0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/22 20 6,587 335.44
2024/6/20 20 6,600 341.15
2024/5/20 20 6,598 347.29
2024/4/22 20 6,537 350.06
2024/3/21 20 6,677 361.68
2024/2/20 20 6,686 368.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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