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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,426円
（-5円）
純資産総額
306.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.34

-2.39

-18.10
騰落率（％） 6ヶ月

-1.34
1年

-2.39
3年

-18.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/1/31) 		5,760円
(2025/1/20) 		20円
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 240円
(2025/1/31)
設定来分配金累計 5,760円
(2025/1/20)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス（計算日：2025年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.39

-2.39

4.34

-0.58
2年

-4.65

-2.35

6.00

-0.40
3年

-18.10

-6.44

7.85

-0.82
5年

-19.36

-4.21

8.32

-0.51
10年

-14.64

-1.57

6.54

-0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/20 20 6,364 306.72
2024/12/20 20 6,420 313.12
2024/11/20 20 6,490 318.77
2024/10/21 20 6,609 329.98
2024/9/20 20 6,709 335.42
2024/8/20 20 6,665 336.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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