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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,411円
（+16円）
純資産総額
452.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.54

+15.19

+29.11
騰落率（％） 6ヶ月

+3.54
1年

+15.19
3年

+29.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/6/30) 		8,060円
(2026/6/22) 		40円
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 480円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 8,060円
(2026/6/22)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.19

+15.19

4.99

+2.92
2年

+10.86

+5.29

7.82

+0.62
3年

+29.11

+8.89

7.49

+1.15
5年

+38.36

+6.71

7.23

+0.90
10年

+76.62

+5.85

7.30

+0.79

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/22 40 11,392 453.05
2026/5/20 40 11,137 444.72
2026/4/20 40 11,371 455.32
2026/3/23 40 11,227 448.77
2026/2/20 40 11,256 447.22
2026/1/20 40 11,381 457.64

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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