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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,882円
（-13円）
純資産総額
382.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.41

+8.62

+16.40
騰落率（％） 6ヶ月

-0.41
1年

+8.62
3年

+16.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/9/30) 		7,260円
(2024/10/21) 		40円
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 480円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 7,260円
(2024/10/21)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.62

+8.62

8.03

+1.07
2年

+18.03

+8.64

7.60

+1.14
3年

+16.40

+5.19

7.47

+0.70
5年

+29.57

+5.32

7.99

+0.67
10年

+38.58

+3.32

7.95

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/21 40 10,780 384.21
2024/9/20 40 10,493 372.23
2024/8/20 40 10,618 371.03
2024/7/22 40 11,192 377.73
2024/6/20 40 11,168 379.80
2024/5/20 40 10,991 367.00

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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