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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,910
+31円)
純資産総額
385.55億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.76

+15.46

+20.11

騰落率(%) 6ヶ月

+2.76

1年

+15.46

3年

+20.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/10/31)
7,260
(2024/10/21)
40
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 480
(2024/10/31)
設定来分配金累計 7,260
(2024/10/21)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.46

+15.46

8.62

+1.79

2年

+21.33

+10.15

8.09

+1.25

3年

+20.11

+6.30

7.86

+0.80

5年

+34.05

+6.04

8.21

+0.74

10年

+45.12

+3.79

8.08

+0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 40 10,780 384.21
2024/9/20 40 10,493 372.23
2024/8/20 40 10,618 371.03
2024/7/22 40 11,192 377.73
2024/6/20 40 11,168 379.80
2024/5/20 40 10,991 367.00

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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