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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,413円
（+23円）
純資産総額
401.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.27

-3.76

+19.70
騰落率（％） 6ヶ月

-3.27
1年

-3.76
3年

+19.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/6/30) 		7,580円
(2025/6/20) 		40円
(決算日 : 2025/6/20)
年間分配金累計 480円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 7,580円
(2025/6/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/6/20)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.76

-3.76

9.18

-0.44
2年

+12.09

+5.87

8.35

+0.68
3年

+19.70

+6.18

7.92

+0.77
5年

+29.91

+5.37

7.02

+0.76
10年

+33.03

+2.89

7.85

+0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/20 40 10,333 397.10
2025/5/20 40 10,193 386.62
2025/4/21 40 9,966 374.11
2025/3/21 40 10,526 386.58
2025/2/20 40 10,526 377.84
2025/1/20 40 10,774 384.61

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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