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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり）

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,513円
（+1円）
純資産総額
58.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/10/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.42

+5.30

-18.83
騰落率（％） 6ヶ月

+1.42
1年

+5.30
3年

-18.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2024/4/22) 		0円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.30

+5.30

6.46

+0.81
2年

+3.33

+1.65

6.48

+0.25
3年

-18.83

-6.72

7.78

-0.86
5年

-15.94

-3.41

8.30

-0.41
10年

-9.05

-0.94

6.55

-0.14

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 0 9,265 59.75
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63
2020/4/20 0 11,184 64.56
2019/4/22 0 10,859 61.63

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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