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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,893
+20円)
純資産総額
38.92億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.45

+16.95

+20.06

騰落率(%) 6ヶ月

+8.45

1年

+16.95

3年

+20.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/4/20)
0
(決算日 : 2023/4/20)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/4/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/4/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.95

+16.95

6.58

+2.58

2年

+15.61

+7.52

7.52

+1.00

3年

+20.06

+6.28

6.68

+0.95

5年

+35.64

+6.29

7.72

+0.82

10年

+46.84

+3.92

7.82

+0.50

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71
2020/4/20 0 12,278 11.91
2019/4/22 0 12,286 13.82
2018/4/20 0 11,861 18.17

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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