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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,211
-1円)
純資産総額
104.13億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.65

+0.43

-13.94

騰落率(%) 6ヶ月

+1.65

1年

+0.43

3年

-13.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/27)
0
(決算日 : 2023/11/27)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/27)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.43

+0.43

7.14

+0.07

2年

-11.64

-6.00

8.34

-0.72

3年

-13.94

-4.88

7.03

-0.69

5年

-5.95

-1.22

7.67

-0.15

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/27 0 8,991 106.01
2023/5/25 0 8,980 111.32
2022/11/25 0 9,098 118.02
2022/5/25 0 9,640 130.98
2021/11/25 0 10,669 155.78
2021/5/25 0 10,730 180.25

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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