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【愛称:ワンロード】GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)≪2022年6月24日をもって販売を終了しました≫

先進国債券型
基準価額
(前日比)
10,654
+2円)
純資産総額
291.34億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.88

+3.37

騰落率(%) 6ヶ月

+0.88

1年

+3.37

3年

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/6/28)
0
(決算日 : 2024/6/28)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/6/28)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/28)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.37

+3.37

0.88

+3.72

2年

+6.01

+2.96

1.99

+1.47

3年

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/28 0 10,520 317.38
2023/6/28 0 10,164 341.84

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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