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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,430
+15円)
純資産総額
34.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.69

+5.43

-8.10

騰落率(%) 6ヶ月

+6.69

1年

+5.43

3年

-8.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/1/31)
16,910
(2024/2/13)
40
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 480
(2024/1/31)
設定来分配金累計 16,910
(2024/2/13)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.43

+5.43

10.71

+0.51

2年

+4.89

+2.41

11.30

+0.22

3年

-8.10

-2.78

11.40

-0.24

5年

+4.30

+0.85

14.62

+0.06

10年

+36.07

+3.13

12.30

+0.26

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 40 3,383 33.92
2024/1/10 40 3,302 33.43
2023/12/11 40 3,281 33.56
2023/11/10 40 3,339 34.82
2023/10/10 40 3,284 34.39
2023/9/11 40 3,353 35.07

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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