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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,411円
（-13円）
純資産総額
12.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-9.09

-3.95

+32.44
騰落率（％） 6ヶ月

-9.09
1年

-3.95
3年

+32.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/12/31) 		15,535円
(2025/1/10) 		20円
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 240円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 15,535円
(2025/1/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.95

-3.95

10.14

-0.40
2年

+17.00

+8.17

11.76

+0.69
3年

+32.44

+9.82

13.50

+0.73
5年

-9.89

-2.06

18.13

-0.11
10年

-4.65

-0.48

18.18

-0.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/10 20 1,411 12.09
2024/12/10 20 1,385 12.06
2024/11/11 20 1,482 13.28
2024/10/10 20 1,510 13.61
2024/9/10 20 1,433 12.99
2024/8/13 20 1,526 13.70

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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