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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,556円
（-3円）
純資産総額
14.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.65

+7.05

+17.44
騰落率（％） 6ヶ月

+5.65
1年

+7.05
3年

+17.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/6/30) 		15,415円
(2024/7/10) 		20円
(決算日 : 2024/7/10)
年間分配金累計 240円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 15,415円
(2024/7/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/7/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.05

+7.05

7.70

+0.92
2年

+32.15

+14.96

12.65

+1.18
3年

+17.44

+5.50

14.48

+0.38
5年

-0.34

-0.07

18.86

-0.00
10年

+4.79

+0.47

18.20

+0.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/10 20 1,681 15.31
2024/6/10 20 1,686 15.47
2024/5/10 20 1,709 15.79
2024/4/10 20 1,733 16.11
2024/3/11 20 1,699 15.81
2024/2/13 20 1,727 16.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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