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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,763
+1円)
純資産総額
16.41億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.01

+18.89

+32.80

騰落率(%) 6ヶ月

+6.01

1年

+18.89

3年

+32.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
15,315
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 15,315
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.89

+18.89

11.51

+1.64

2年

+39.76

+18.22

14.56

+1.25

3年

+32.80

+9.92

15.03

+0.66

5年

-2.65

-0.54

18.89

-0.03

10年

+20.33

+1.87

18.29

+0.10

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 1,727 16.26
2024/1/10 20 1,687 16.26
2023/12/11 20 1,676 16.33
2023/11/10 20 1,731 17.37
2023/10/10 20 1,614 16.32
2023/9/11 20 1,681 17.03

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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