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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,620
+6円)
純資産総額
1.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.01

-7.88

-32.54

騰落率(%) 6ヶ月

+0.01

1年

-7.88

3年

-32.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
8,380
(2024/2/13)
30
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 8,380
(2024/2/13)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-7.88

-7.88

5.95

-1.32

2年

-18.41

-9.68

11.24

-0.86

3年

-32.54

-12.30

10.32

-1.19

5年

-29.41

-6.73

10.71

-0.63

10年

-22.37

-2.50

8.02

-0.31

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 30 3,607 1.06
2024/1/10 30 3,615 1.07
2023/12/11 30 3,612 1.07
2023/11/10 30 3,589 1.08
2023/10/10 30 3,600 1.09
2023/9/11 30 3,667 1.11

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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