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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,426
+0円)
純資産総額
1.00億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.41

+5.90

-21.63

騰落率(%) 6ヶ月

+2.41

1年

+5.90

3年

-21.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/10/31)
8,620
(2024/10/10)
30
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 360
(2024/10/31)
設定来分配金累計 8,620
(2024/10/10)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.90

+5.90

2.53

+2.30

2年

+9.84

+4.80

8.08

+0.59

3年

-21.63

-7.80

9.54

-0.82

5年

-30.14

-6.92

10.68

-0.65

10年

-23.96

-2.70

7.98

-0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/10 30 3,428 1.00
2024/9/10 30 3,414 1.01
2024/8/13 30 3,458 1.01
2024/7/10 30 3,484 1.02
2024/6/10 30 3,507 1.02
2024/5/10 30 3,515 1.03

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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