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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,433円
（+1円）
純資産総額
1.01億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.94

+4.64

-27.08
騰落率（％） 6ヶ月

+0.94
1年

+4.64
3年

-27.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/9/30) 		8,620円
(2024/10/10) 		30円
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 360円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 8,620円
(2024/10/10)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.64

+4.64

2.86

+1.60
2年

+2.49

+1.24

9.37

+0.13
3年

-27.08

-9.99

10.13

-0.99
5年

-29.71

-6.81

10.69

-0.64
10年

-24.26

-2.74

7.98

-0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/10 30 3,428 1.00
2024/9/10 30 3,414 1.01
2024/8/13 30 3,458 1.01
2024/7/10 30 3,484 1.02
2024/6/10 30 3,507 1.02
2024/5/10 30 3,515 1.03

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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