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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,218
+1円)
純資産総額
0.79億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.53

-1.45

-19.60

騰落率(%) 6ヶ月

-2.53

1年

-1.45

3年

-19.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2025/1/31)
8,740
(2025/2/10)
30
(決算日 : 2025/2/10)
年間分配金累計 360
(2025/1/31)
設定来分配金累計 8,740
(2025/2/10)
直近分配金 30
(決算日 : 2025/2/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.45

-1.45

2.61

-0.61

2年

-9.22

-4.72

4.69

-1.02

3年

-19.60

-7.01

9.36

-0.75

5年

-33.35

-7.79

10.66

-0.73

10年

-24.10

-2.72

7.97

-0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/10 30 3,207 0.92
2025/1/10 30 3,266 0.94
2024/12/10 30 3,350 0.98
2024/11/11 30 3,402 1.00
2024/10/10 30 3,428 1.00
2024/9/10 30 3,414 1.01

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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