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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
7,367円
（+20円）
純資産総額
0.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/2/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.36

+5.86

+25.82
騰落率（％） 6ヶ月

+6.36
1年

+5.86
3年

+25.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/1/31) 		6,190円
(2026/2/10) 		40円
(決算日 : 2026/2/10)
年間分配金累計 480円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 6,190円
(2026/2/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/2/10)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.86

+5.86

8.86

+0.60
2年

+14.86

+7.18

10.06

+0.68
3年

+25.82

+7.96

10.18

+0.76
5年

+18.76

+3.50

10.27

+0.33
10年

+25.98

+2.34

10.07

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/10 40 7,466 0.36
2026/1/13 40 7,562 0.36
2025/12/10 40 7,489 0.36
2025/11/10 40 7,356 0.35
2025/10/10 40 7,412 0.35
2025/9/10 40 7,112 0.34

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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