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UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
10,685
-25円)
純資産総額
1.00億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.85

+9.07

+19.58

騰落率(%) 6ヶ月

+9.85

1年

+9.07

3年

+19.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900
(2024/6/30)
3,600
(2024/6/17)
250
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 900
(2024/6/30)
設定来分配金累計 3,600
(2024/6/17)
直近分配金 250
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.07

+9.07

4.96

+1.83

2年

+19.69

+9.40

6.70

+1.41

3年

+19.58

+6.14

6.50

+0.95

5年

+36.26

+6.38

9.00

+0.71

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 250 10,537 1.01
2024/3/18 250 10,354 0.99
2023/12/18 150 10,199 1.07
2023/9/19 250 10,568 1.17
2023/6/19 250 10,573 1.17
2023/3/17 0 9,944 1.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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