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【愛称:りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,954
+11円)
純資産総額
25.37億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.08

+16.68

+19.28

騰落率(%) 6ヶ月

+8.08

1年

+16.68

3年

+19.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
9,712
(2024/2/13)
30
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,712
(2024/2/13)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.68

+16.68

6.39

+2.62

2年

+15.39

+7.42

7.19

+1.04

3年

+19.28

+6.05

6.37

+0.95

5年

+33.79

+6.00

6.95

+0.87

10年

+43.87

+3.70

7.20

+0.52

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 30 4,917 25.18
2024/1/12 30 4,873 24.99
2023/12/12 30 4,789 24.64
2023/11/13 30 4,818 24.88
2023/10/12 30 4,738 24.51
2023/9/12 30 4,764 24.79

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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