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【愛称:りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,086
+31円)
純資産総額
25.58億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.28

+17.06

+20.81

騰落率(%) 6ヶ月

+8.28

1年

+17.06

3年

+20.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/5/31)
9,832
(2024/6/12)
30
(決算日 : 2024/6/12)
年間分配金累計 360
(2024/5/31)
設定来分配金累計 9,832
(2024/6/12)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/6/12)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.06

+17.06

6.04

+2.83

2年

+21.98

+10.45

6.41

+1.63

3年

+20.81

+6.50

6.38

+1.02

5年

+37.04

+6.51

6.87

+0.95

10年

+47.75

+3.98

7.22

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/12 30 5,055 25.39
2024/5/13 30 5,031 25.36
2024/4/12 30 4,941 24.97
2024/3/12 30 4,873 24.81
2024/2/13 30 4,917 25.18
2024/1/12 30 4,873 24.99

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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