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【愛称:りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,990
+8円)
純資産総額
24.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.08

+14.73

+20.28

騰落率(%) 6ヶ月

+3.08

1年

+14.73

3年

+20.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/10/31)
9,952
(2024/10/15)
30
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 360
(2024/10/31)
設定来分配金累計 9,952
(2024/10/15)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.73

+14.73

7.60

+1.93

2年

+21.37

+10.17

7.58

+1.34

3年

+20.28

+6.35

7.43

+0.85

5年

+34.81

+6.16

7.45

+0.83

10年

+43.38

+3.67

7.47

+0.49

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 30 4,916 24.14
2024/9/12 30 4,781 23.59
2024/8/13 30 4,858 24.04
2024/7/12 30 5,190 25.78
2024/6/12 30 5,055 25.39
2024/5/13 30 5,031 25.36

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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