スマートフォン用ページはこちら

【愛称:りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,122
+40円)
純資産総額
37.12億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.09

+16.69

+29.00

騰落率(%) 6ヶ月

+3.09

1年

+16.69

3年

+29.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/10/31)
10,401
(2024/10/15)
20
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 240
(2024/10/31)
設定来分配金累計 10,401
(2024/10/15)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.69

+16.69

8.71

+1.91

2年

+25.83

+12.17

8.24

+1.47

3年

+29.00

+8.86

8.60

+1.03

5年

+49.23

+8.34

9.26

+0.90

10年

+62.04

+4.94

9.05

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 20 4,996 36.36
2024/9/12 20 4,767 34.87
2024/8/13 20 4,888 35.81
2024/7/12 20 5,222 39.05
2024/6/12 20 5,111 38.59
2024/5/13 20 5,087 39.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5