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【愛称:りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,954
+5円)
純資産総額
38.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.85

+19.73

+28.41

騰落率(%) 6ヶ月

+9.85

1年

+19.73

3年

+28.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
10,241
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 10,241
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.73

+19.73

6.99

+2.83

2年

+21.98

+10.44

8.22

+1.27

3年

+28.41

+8.69

7.49

+1.17

5年

+43.26

+7.45

8.87

+0.84

10年

+56.50

+4.58

8.74

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 4,889 38.00
2024/1/12 20 4,824 37.77
2023/12/12 20 4,709 37.07
2023/11/13 20 4,755 37.60
2023/10/12 20 4,630 36.95
2023/9/12 20 4,638 37.06

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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