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【愛称:りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,109
+23円)
純資産総額
39.01億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.20

+22.97

+28.88

騰落率(%) 6ヶ月

+13.20

1年

+22.97

3年

+28.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/4/30)
10,301
(2024/5/13)
20
(決算日 : 2024/5/13)
年間分配金累計 240
(2024/4/30)
設定来分配金累計 10,301
(2024/5/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/5/13)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.97

+22.97

6.42

+3.58

2年

+25.97

+12.23

7.51

+1.63

3年

+28.88

+8.83

7.52

+1.18

5年

+45.00

+7.71

8.88

+0.87

10年

+60.14

+4.82

8.77

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/13 20 5,087 39.12
2024/4/12 20 4,974 38.30
2024/3/12 20 4,861 37.63
2024/2/13 20 4,889 38.00
2024/1/12 20 4,824 37.77
2023/12/12 20 4,709 37.07

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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