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【愛称:りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,959
-28円)
純資産総額
35.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.80

+8.21

+31.99

騰落率(%) 6ヶ月

+1.80

1年

+8.21

3年

+31.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/1/31)
10,461
(2025/1/14)
20
(決算日 : 2025/1/14)
年間分配金累計 240
(2025/1/31)
設定来分配金累計 10,461
(2025/1/14)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/1/14)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.21

+8.21

9.35

+0.86

2年

+29.55

+13.82

8.38

+1.64

3年

+31.99

+9.69

8.62

+1.12

5年

+47.65

+8.11

9.48

+0.85

10年

+57.40

+4.64

8.80

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/14 20 5,048 36.28
2024/12/12 20 5,021 36.26
2024/11/12 20 5,060 36.64
2024/10/15 20 4,996 36.36
2024/9/12 20 4,767 34.87
2024/8/13 20 4,888 35.81

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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