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【愛称:りそなオールスター】アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,960
-1円)
純資産総額
18.95億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.15

+16.07

+27.52

騰落率(%) 6ヶ月

+7.15

1年

+16.07

3年

+27.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
6,940
(2024/2/13)
30
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 6,940
(2024/2/13)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.07

+16.07

7.26

+2.22

2年

+17.31

+8.31

8.68

+0.96

3年

+27.52

+8.44

7.90

+1.07

5年

+39.68

+6.91

10.01

+0.69

10年

+57.63

+4.66

9.20

+0.51

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 30 5,922 18.88
2024/1/11 30 5,842 18.73
2023/12/11 30 5,696 18.36
2023/11/13 30 5,750 18.65
2023/10/11 30 5,627 18.31
2023/9/11 30 5,737 18.79

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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