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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,797
+10円)
純資産総額
35.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.58

+13.17

+20.18

騰落率(%) 6ヶ月

+8.58

1年

+13.17

3年

+20.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
12,985
(2024/2/8)
30
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 12,985
(2024/2/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.17

+13.17

10.17

+1.30

2年

+18.42

+8.82

13.26

+0.67

3年

+20.18

+6.32

13.05

+0.49

5年

+32.37

+5.77

16.39

+0.35

10年

+37.49

+3.24

14.69

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 30 3,731 35.36
2024/1/9 30 3,739 35.78
2023/12/8 30 3,622 35.43
2023/11/8 30 3,616 36.23
2023/10/10 30 3,527 35.99
2023/9/8 30 3,582 36.61

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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