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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,004
+12円)
純資産総額
35.55億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.55

+22.78

+19.88

騰落率(%) 6ヶ月

+10.55

1年

+22.78

3年

+19.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/5/31)
13,105
(2024/6/10)
30
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 360
(2024/5/31)
設定来分配金累計 13,105
(2024/6/10)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.78

+22.78

9.42

+2.42

2年

+18.54

+8.88

11.40

+0.78

3年

+19.88

+6.23

12.94

+0.48

5年

+45.36

+7.77

16.27

+0.48

10年

+37.25

+3.22

14.66

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 30 3,891 34.92
2024/5/8 30 3,873 35.32
2024/4/8 30 3,793 34.87
2024/3/8 30 3,771 35.14
2024/2/8 30 3,731 35.36
2024/1/9 30 3,739 35.78

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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