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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,957
-49円)
純資産総額
34.25億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.16

+20.01

+25.25

騰落率(%) 6ヶ月

+11.16

1年

+20.01

3年

+25.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/6/30)
13,135
(2024/7/8)
30
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 360
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,135
(2024/7/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.01

+20.01

8.54

+2.34

2年

+28.62

+13.41

10.94

+1.23

3年

+25.25

+7.79

13.04

+0.60

5年

+49.10

+8.32

16.32

+0.51

10年

+38.64

+3.32

14.68

+0.23

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 30 4,078 35.97
2024/6/10 30 3,891 34.92
2024/5/8 30 3,873 35.32
2024/4/8 30 3,793 34.87
2024/3/8 30 3,771 35.14
2024/2/8 30 3,731 35.36

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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