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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,842円
（+10円）
純資産総額
32.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.16

+20.01

+25.25
騰落率（％） 6ヶ月

+11.16
1年

+20.01
3年

+25.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		13,135円
(2024/7/8) 		30円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,135円
(2024/7/8)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.01

+20.01

8.54

+2.34
2年

+28.62

+13.41

10.94

+1.23
3年

+25.25

+7.79

13.04

+0.60
5年

+49.10

+8.32

16.32

+0.51
10年

+38.64

+3.32

14.68

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 30 4,078 35.97
2024/6/10 30 3,891 34.92
2024/5/8 30 3,873 35.32
2024/4/8 30 3,793 34.87
2024/3/8 30 3,771 35.14
2024/2/8 30 3,731 35.36

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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