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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,712
+9円)
純資産総額
64.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.33

+31.70

+85.69

騰落率(%) 6ヶ月

+8.33

1年

+31.70

3年

+85.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
12,265
(2024/2/8)
10
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 12,265
(2024/2/8)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.70

+31.70

10.93

+2.90

2年

+59.66

+26.36

17.14

+1.54

3年

+85.69

+22.91

15.37

+1.49

5年

+38.77

+6.77

20.88

+0.33

10年

+59.33

+4.77

20.18

+0.24

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 10 1,676 63.73
2024/1/9 10 1,651 64.07
2023/12/8 10 1,616 63.73
2023/11/8 10 1,653 70.02
2023/10/10 10 1,510 64.52
2023/9/8 10 1,590 68.54

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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