スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,657
-34円)
純資産総額
59.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.68

+10.65

+56.89

騰落率(%) 6ヶ月

+2.68

1年

+10.65

3年

+56.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/6/30)
12,315
(2024/7/8)
10
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 120
(2024/6/30)
設定来分配金累計 12,315
(2024/7/8)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.65

+10.65

8.73

+1.22

2年

+43.07

+19.61

12.65

+1.55

3年

+56.89

+16.20

14.93

+1.09

5年

+40.82

+7.09

20.63

+0.34

10年

+37.62

+3.24

20.09

+0.16

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 10 1,651 59.20
2024/6/10 10 1,668 60.91
2024/5/8 10 1,719 63.47
2024/4/8 10 1,683 62.63
2024/3/8 10 1,694 63.62
2024/2/8 10 1,676 63.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5