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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,031
-4円)
純資産総額
2.76億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.79

+2.82

-5.13

騰落率(%) 6ヶ月

+2.79

1年

+2.82

3年

-5.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
9,305
(2024/2/8)
30
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,305
(2024/2/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.82

+2.82

6.65

+0.43

2年

-5.87

-2.98

8.71

-0.34

3年

-5.13

-1.74

7.48

-0.23

5年

+1.56

+0.31

9.20

+0.04

10年

+7.93

+0.77

7.54

+0.10

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 30 4,052 2.77
2024/1/9 30 4,067 2.76
2023/12/8 30 4,044 2.75
2023/11/8 30 3,962 2.75
2023/10/10 30 3,928 2.72
2023/9/8 30 4,063 2.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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