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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,906
+11円)
純資産総額
2.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.27

+3.10

-8.45

騰落率(%) 6ヶ月

-1.27

1年

+3.10

3年

-8.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/6/30)
9,455
(2024/7/8)
30
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 360
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,455
(2024/7/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.10

+3.10

6.54

+0.47

2年

+5.33

+2.63

7.34

+0.36

3年

-8.45

-2.90

7.47

-0.39

5年

-1.26

-0.25

9.20

-0.02

10年

+3.69

+0.36

7.54

+0.05

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 30 3,889 2.59
2024/6/10 30 3,908 2.66
2024/5/8 30 3,949 2.69
2024/4/8 30 3,977 2.71
2024/3/8 30 4,029 2.75
2024/2/8 30 4,052 2.77

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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