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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,605
+5円)
純資産総額
60.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.58

-1.76

+59.40

騰落率(%) 6ヶ月

+1.58

1年

-1.76

3年

+59.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2025/1/31)
10,475
(2025/1/8)
15
(決算日 : 2025/1/8)
年間分配金累計 180
(2025/1/31)
設定来分配金累計 10,475
(2025/1/8)
直近分配金 15
(決算日 : 2025/1/8)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.76

-1.76

10.22

-0.19

2年

+30.77

+14.36

10.93

+1.31

3年

+59.40

+16.81

15.24

+1.10

5年

+41.79

+7.23

19.19

+0.38

10年

+37.42

+3.23

19.40

+0.17

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/8 15 1,570 60.11
2024/12/9 15 1,500 57.72
2024/11/8 15 1,624 63.40
2024/10/8 15 1,629 64.41
2024/9/9 15 1,531 60.88
2024/8/8 15 1,566 62.69

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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