スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,337円
（-4円）
純資産総額
4.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.17

+14.92

+38.55
騰落率（％） 6ヶ月

+2.17
1年

+14.92
3年

+38.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/9/30) 		10,475円
(2024/10/8) 		20円
(決算日 : 2024/10/8)
年間分配金累計 240円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 10,475円
(2024/10/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/10/8)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.92

+14.92

7.98

+1.86
2年

+35.31

+16.32

8.93

+1.83
3年

+38.55

+11.48

12.40

+0.93
5年

+47.87

+8.14

16.87

+0.48
10年

+61.48

+4.91

15.76

+0.31

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/8 20 3,315 4.89
2024/9/9 20 3,117 4.60
2024/8/8 20 3,110 4.58
2024/7/8 20 3,476 5.11
2024/6/10 20 3,370 4.95
2024/5/8 20 3,390 5.01

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）