スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,295
+11円)
純資産総額
4.89億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.16

+21.32

+44.01

騰落率(%) 6ヶ月

+9.16

1年

+21.32

3年

+44.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
10,315
(2024/2/8)
20
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 10,315
(2024/2/8)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.32

+21.32

8.49

+2.51

2年

+31.02

+14.46

13.81

+1.05

3年

+44.01

+12.93

12.22

+1.06

5年

+37.23

+6.53

17.22

+0.38

10年

+72.68

+5.61

15.74

+0.36

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 20 3,214 4.83
2024/1/9 20 3,172 4.81
2023/12/8 20 3,094 4.68
2023/11/8 20 3,159 4.82
2023/10/10 20 2,962 4.51
2023/9/8 20 3,016 4.88

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5