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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,476
-51円)
純資産総額
5.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.18

+21.99

+38.31

騰落率(%) 6ヶ月

+12.18

1年

+21.99

3年

+38.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
10,415
(2024/7/8)
20
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,415
(2024/7/8)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.99

+21.99

4.79

+4.59

2年

+38.29

+17.60

9.52

+1.85

3年

+38.31

+11.42

12.09

+0.95

5年

+48.60

+8.24

17.00

+0.49

10年

+67.38

+5.29

15.68

+0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 20 3,476 5.11
2024/6/10 20 3,370 4.95
2024/5/8 20 3,390 5.01
2024/4/8 20 3,307 4.91
2024/3/8 20 3,260 4.86
2024/2/8 20 3,214 4.83

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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