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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,270
+3円)
純資産総額
4.80億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.04

+9.72

+42.52

騰落率(%) 6ヶ月

-2.04

1年

+9.72

3年

+42.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/11/30)
10,515
(2024/12/9)
20
(決算日 : 2024/12/9)
年間分配金累計 240
(2024/11/30)
設定来分配金累計 10,515
(2024/12/9)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/12/9)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.72

+9.72

8.45

+1.14

2年

+26.97

+12.68

9.29

+1.36

3年

+42.52

+12.54

12.32

+1.02

5年

+43.76

+7.53

16.94

+0.44

10年

+47.73

+3.98

15.69

+0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/9 20 3,179 4.66
2024/11/8 20 3,381 4.97
2024/10/8 20 3,315 4.89
2024/9/9 20 3,117 4.60
2024/8/8 20 3,110 4.58
2024/7/8 20 3,476 5.11

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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