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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,075円
（+0円）
純資産総額
9.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.75

+6.95

-6.56
騰落率（％） 6ヶ月

+1.75
1年

+6.95
3年

-6.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/8/31) 		7,425円
(2024/8/8) 		25円
(決算日 : 2024/8/8)
年間分配金累計 300円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 7,425円
(2024/8/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/8/8)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.95

+6.95

4.10

+1.68
2年

+7.64

+3.75

6.42

+0.58
3年

-6.56

-2.24

7.47

-0.30
5年

-2.64

-0.53

9.44

-0.05
10年

+10.84

+1.03

7.26

+0.14

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/8 25 5,027 9.67
2024/7/8 25 5,032 9.78
2024/6/10 25 5,064 10.42
2024/5/8 25 5,081 10.47
2024/4/8 25 5,108 10.58
2024/3/8 25 5,122 10.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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