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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,137
-1円)
純資産総額
10.74億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.69

+3.59

-5.78

騰落率(%) 6ヶ月

+4.69

1年

+3.59

3年

-5.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/1/31)
7,275
(2024/2/8)
25
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 300
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,275
(2024/2/8)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.59

+3.59

4.72

+0.77

2年

-5.72

-2.90

8.97

-0.32

3年

-5.78

-1.96

7.46

-0.26

5年

+1.41

+0.28

9.51

+0.03

10年

+13.48

+1.27

7.26

+0.18

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 25 5,118 10.74
2024/1/9 25 5,107 10.72
2023/12/8 25 5,075 10.76
2023/11/8 25 4,961 10.68
2023/10/10 25 4,916 10.74
2023/9/8 25 5,010 11.07

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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