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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,039
+5円)
純資産総額
8.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.20

+2.99

-2.91

騰落率(%) 6ヶ月

+2.20

1年

+2.99

3年

-2.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2025/1/31)
7,550
(2025/1/8)
25
(決算日 : 2025/1/8)
年間分配金累計 300
(2025/1/31)
設定来分配金累計 7,550
(2025/1/8)
直近分配金 25
(決算日 : 2025/1/8)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.99

+2.99

1.47

+1.94

2年

+6.68

+3.29

3.50

+0.92

3年

-2.91

-0.98

7.41

-0.14

5年

-2.51

-0.51

9.43

-0.05

10年

+11.06

+1.05

7.24

+0.15

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/8 25 5,014 8.66
2024/12/9 25 5,056 9.01
2024/11/8 25 5,041 9.00
2024/10/8 25 5,053 9.13
2024/9/9 25 5,050 9.61
2024/8/8 25 5,027 9.67

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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