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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
2,771円
（+17円）
純資産総額
124.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.62

-4.60

+27.23
騰落率（％） 6ヶ月

-1.62
1年

-4.60
3年

+27.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/6/30) 		13,750円
(2025/6/9) 		20円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 240円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 13,750円
(2025/6/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.60

-4.60

8.94

-0.55
2年

+17.66

+8.47

8.59

+0.97
3年

+27.23

+8.36

10.22

+0.81
5年

+48.46

+8.22

11.95

+0.68
10年

+35.70

+3.10

14.25

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 20 2,733 123.19
2025/5/8 20 2,661 120.25
2025/4/8 20 2,502 113.67
2025/3/10 20 2,718 124.28
2025/2/10 20 2,807 129.67
2025/1/8 20 2,895 135.40

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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