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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,026
-26円)
純資産総額
149.96億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.21

+23.34

+26.98

騰落率(%) 6ヶ月

+13.21

1年

+23.34

3年

+26.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
13,530
(2024/7/8)
20
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,530
(2024/7/8)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.34

+23.34

6.35

+3.68

2年

+33.37

+15.49

10.32

+1.50

3年

+26.98

+8.29

12.64

+0.66

5年

+46.99

+8.01

16.42

+0.49

10年

+45.16

+3.80

14.37

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 20 3,165 157.81
2024/6/10 20 3,029 153.24
2024/5/8 20 2,998 154.36
2024/4/8 20 2,937 152.93
2024/3/8 20 2,893 153.23
2024/2/8 20 2,849 153.52

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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