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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,444
-35円)
純資産総額
6.76億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.12

+19.20

+86.38

騰落率(%) 6ヶ月

+9.12

1年

+19.20

3年

+86.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/6/30)
8,730
(2024/7/8)
30
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 360
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,730
(2024/7/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.20

+19.20

12.50

+1.54

2年

+67.67

+29.49

13.42

+2.20

3年

+86.38

+23.06

14.02

+1.65

5年

+127.04

+17.82

19.07

+0.94

10年

+119.90

+8.20

17.05

+0.48

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 30 4,380 6.67
2024/6/10 30 4,194 6.55
2024/5/8 30 4,484 7.15
2024/4/8 30 4,495 7.17
2024/3/8 30 4,295 6.87
2024/2/8 30 4,238 6.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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