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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,314
+3円)
純資産総額
6.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.09

+42.58

+99.30

騰落率(%) 6ヶ月

+11.09

1年

+42.58

3年

+99.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
8,580
(2024/2/8)
30
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 8,580
(2024/2/8)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+42.58

+42.58

13.43

+3.17

2年

+76.04

+32.68

13.89

+2.35

3年

+99.30

+25.84

13.74

+1.88

5年

+123.92

+17.49

19.09

+0.92

10年

+119.97

+8.20

16.94

+0.49

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 30 4,238 6.80
2024/1/9 30 4,150 6.68
2023/12/8 30 3,916 6.43
2023/11/8 30 3,987 6.60
2023/10/10 30 3,715 6.36
2023/9/8 30 3,905 6.63

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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