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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,622
+2円)
純資産総額
2.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.33

+11.11

-15.23

騰落率(%) 6ヶ月

+13.33

1年

+11.11

3年

-15.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
7,005
(2024/2/8)
10
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,005
(2024/2/8)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.11

+11.11

11.05

+1.01

2年

+16.51

+7.94

15.19

+0.52

3年

-15.23

-5.36

20.76

-0.26

5年

-15.26

-3.26

20.67

-0.16

10年

-26.24

-3.00

20.06

-0.15

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 10 1,602 2.43
2024/1/9 10 1,539 2.35
2023/12/8 10 1,536 2.36
2023/11/8 10 1,541 2.45
2023/10/10 10 1,494 2.41
2023/9/8 10 1,544 2.49

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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