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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,848
-21円)
純資産総額
2.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+22.76

+28.30

+2.14

騰落率(%) 6ヶ月

+22.76

1年

+28.30

3年

+2.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/6/30)
7,055
(2024/7/8)
10
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 120
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,055
(2024/7/8)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+28.30

+28.30

10.25

+2.76

2年

+41.84

+19.10

12.92

+1.48

3年

+2.14

+0.71

20.33

+0.04

5年

-0.82

-0.17

20.76

-0.01

10年

-22.55

-2.52

20.16

-0.12

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 10 1,866 2.63
2024/6/10 10 1,787 2.55
2024/5/8 10 1,736 2.52
2024/4/8 10 1,659 2.47
2024/3/8 10 1,566 2.34
2024/2/8 10 1,602 2.43

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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