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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,080
+15円)
純資産総額
82.56億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.73

+23.39

+43.27

騰落率(%) 6ヶ月

+12.73

1年

+23.39

3年

+43.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/1/31)
9,275
(2024/2/8)
35
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 420
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,275
(2024/2/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.39

+23.39

8.91

+2.63

2年

+29.58

+13.83

10.10

+1.37

3年

+43.27

+12.73

8.84

+1.44

5年

+53.83

+8.99

10.31

+0.88

10年

+92.85

+6.79

10.04

+0.68

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 35 4,971 81.07
2024/1/9 35 4,811 79.25
2023/12/8 35 4,746 78.75
2023/11/8 35 4,862 81.30
2023/10/10 35 4,740 79.75
2023/9/8 35 4,767 80.34

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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