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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,331
-80円)
純資産総額
82.36億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.01

+24.19

+47.92

騰落率(%) 6ヶ月

+17.01

1年

+24.19

3年

+47.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/6/30)
9,450
(2024/7/8)
35
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 420
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,450
(2024/7/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.19

+24.19

5.92

+4.09

2年

+41.45

+18.93

8.81

+2.15

3年

+47.92

+13.94

8.73

+1.60

5年

+63.98

+10.40

10.23

+1.02

10年

+109.11

+7.66

10.12

+0.76

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 35 5,369 82.93
2024/6/10 35 5,262 83.79
2024/5/8 35 5,196 83.51
2024/4/8 35 5,106 82.42
2024/3/8 35 4,977 80.72
2024/2/8 35 4,971 81.07

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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