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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,164円
（-18円）
純資産総額
74.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.16

+9.30

+33.78
騰落率（％） 6ヶ月

-1.16
1年

+9.30
3年

+33.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/9/30) 		9,555円
(2024/10/8) 		35円
(決算日 : 2024/10/8)
年間分配金累計 420円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 9,555円
(2024/10/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/10/8)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.30

+9.30

8.96

+1.03
2年

+25.20

+11.89

10.07

+1.18
3年

+33.78

+10.19

9.58

+1.06
5年

+47.90

+8.14

10.62

+0.77
10年

+80.21

+6.07

10.25

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/8 35 4,997 71.96
2024/9/9 35 4,817 70.76
2024/8/8 35 4,895 72.41
2024/7/8 35 5,369 82.93
2024/6/10 35 5,262 83.79
2024/5/8 35 5,196 83.51

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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