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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,182円
（+21円）
純資産総額
77.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.01

+24.19

+47.92
騰落率（％） 6ヶ月

+17.01
1年

+24.19
3年

+47.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/6/30) 		9,450円
(2024/7/8) 		35円
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 420円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,450円
(2024/7/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.19

+24.19

5.92

+4.09
2年

+41.45

+18.93

8.81

+2.15
3年

+47.92

+13.94

8.73

+1.60
5年

+63.98

+10.40

10.23

+1.02
10年

+109.11

+7.66

10.12

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/8 35 5,369 82.93
2024/6/10 35 5,262 83.79
2024/5/8 35 5,196 83.51
2024/4/8 35 5,106 82.42
2024/3/8 35 4,977 80.72
2024/2/8 35 4,971 81.07

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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