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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,151
-36円)
純資産総額
71.90億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.04

+13.42

+46.98

騰落率(%) 6ヶ月

+6.04

1年

+13.42

3年

+46.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2025/1/31)
9,660
(2025/1/8)
35
(決算日 : 2025/1/8)
年間分配金累計 420
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,660
(2025/1/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2025/1/8)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.42

+13.42

12.28

+1.08

2年

+39.95

+18.30

10.79

+1.69

3年

+46.98

+13.70

10.88

+1.26

5年

+58.44

+9.64

11.44

+0.84

10年

+81.47

+6.14

10.35

+0.59

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/8 35 5,333 75.07
2024/12/9 35 5,087 72.25
2024/11/8 35 5,171 74.60
2024/10/8 35 4,997 71.96
2024/9/9 35 4,817 70.76
2024/8/8 35 4,895 72.41

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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