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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,175
+4円)
純資産総額
74.71億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/11/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.25

+18.33

+43.50

騰落率(%) 6ヶ月

+3.25

1年

+18.33

3年

+43.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/10/31)
9,590
(2024/11/8)
35
(決算日 : 2024/11/8)
年間分配金累計 420
(2024/10/31)
設定来分配金累計 9,590
(2024/11/8)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/11/8)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.33

+18.33

11.33

+1.61

2年

+29.83

+13.94

11.01

+1.26

3年

+43.50

+12.79

10.44

+1.22

5年

+58.42

+9.64

11.12

+0.87

10年

+95.60

+6.94

10.53

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/8 35 5,171 74.60
2024/10/8 35 4,997 71.96
2024/9/9 35 4,817 70.76
2024/8/8 35 4,895 72.41
2024/7/8 35 5,369 82.93
2024/6/10 35 5,262 83.79

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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