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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,872円
（-35円）
純資産総額
66.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.15

-2.06

+29.71
騰落率（％） 6ヶ月

-5.15
1年

-2.06
3年

+29.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/4/30) 		9,800円
(2025/5/8) 		35円
(決算日 : 2025/5/8)
年間分配金累計 420円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 9,800円
(2025/5/8)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/5/8)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.06

-2.06

12.97

-0.18
2年

+28.06

+13.16

11.13

+1.17
3年

+29.71

+9.06

10.82

+0.83
5年

+63.82

+10.38

9.48

+1.09
10年

+63.63

+5.05

10.46

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/8 35 4,752 64.48
2025/4/8 35 4,780 65.24
2025/3/10 35 4,940 67.71
2025/2/10 35 5,139 71.68
2025/1/8 35 5,333 75.07
2024/12/9 35 5,087 72.25

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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