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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
6,270円
（-13円）
純資産総額
13.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-13.91

+3.36

+67.41
騰落率（％） 6ヶ月

-13.91
1年

+3.36
3年

+67.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/9/30) 		8,080円
(2024/10/8) 		40円
(決算日 : 2024/10/8)
年間分配金累計 480円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 8,080円
(2024/10/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/10/8)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.36

+3.36

15.11

+0.22
2年

+44.64

+20.27

15.37

+1.32
3年

+67.41

+18.74

15.22

+1.23
5年

+91.10

+13.83

20.10

+0.69
10年

+98.16

+7.08

17.77

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/8 40 6,217 13.85
2024/9/9 40 5,766 13.04
2024/8/8 40 6,013 13.63
2024/7/8 40 6,999 15.96
2024/6/10 40 6,715 16.61
2024/5/8 40 7,163 18.39

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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