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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,083
-72円)
純資産総額
16.17億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.70

+22.17

+89.81

騰落率(%) 6ヶ月

+10.70

1年

+22.17

3年

+89.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/6/30)
7,960
(2024/7/8)
40
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 480
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,960
(2024/7/8)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.17

+22.17

11.01

+2.01

2年

+74.44

+32.08

12.75

+2.52

3年

+89.81

+23.81

13.66

+1.75

5年

+119.70

+17.05

19.74

+0.87

10年

+133.82

+8.87

17.44

+0.51

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 40 6,999 15.96
2024/6/10 40 6,715 16.61
2024/5/8 40 7,163 18.39
2024/4/8 40 7,179 20.56
2024/3/8 40 6,803 19.12
2024/2/8 40 6,680 18.63

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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