スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
6,843
+23円)
純資産総額
19.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.19

+43.56

+101.33

騰落率(%) 6ヶ月

+13.19

1年

+43.56

3年

+101.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2024/1/31)
7,760
(2024/2/8)
40
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 480
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,760
(2024/2/8)
直近分配金 40
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+43.56

+43.56

12.56

+3.47

2年

+78.15

+33.47

13.60

+2.46

3年

+101.33

+26.27

13.28

+1.98

5年

+121.07

+17.19

19.72

+0.87

10年

+134.97

+8.92

17.31

+0.52

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 40 6,680 18.63
2024/1/9 40 6,513 18.20
2023/12/8 40 6,153 18.04
2023/11/8 40 6,258 18.35
2023/10/10 40 5,831 18.02
2023/9/8 40 6,042 20.37

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5