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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,706円
（+47円）
純資産総額
14.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/4/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.18

+29.99

+74.92
騰落率（％） 6ヶ月

+10.18
1年

+29.99
3年

+74.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/3/31) 		8,800円
(2026/4/8) 		40円
(決算日 : 2026/4/8)
年間分配金累計 480円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 8,800円
(2026/4/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/4/8)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.99

+29.99

8.98

+3.28
2年

+19.09

+9.13

13.08

+0.67
3年

+74.92

+20.49

13.13

+1.54
5年

+143.96

+19.53

13.27

+1.46
10年

+222.27

+12.41

17.03

+0.73

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/8 40 7,538 14.58
2026/3/9 40 7,459 14.44
2026/2/9 40 7,755 15.38
2026/1/8 40 7,412 13.72
2025/12/8 40 7,227 13.45
2025/11/10 40 7,045 13.20

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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