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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,010
-35円)
純資産総額
5.94億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.19

+5.68

-7.46

騰落率(%) 6ヶ月

+3.19

1年

+5.68

3年

-7.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
400
(2024/11/14)
0
(決算日 : 2024/11/14)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 400
(2024/11/14)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/11/14)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.68

+5.68

4.61

+1.21

2年

+5.59

+2.76

5.69

+0.48

3年

-7.46

-2.55

7.60

-0.34

5年

+1.16

+0.23

7.77

+0.03

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/14 0 9,938 6.07
2024/9/17 0 9,919 6.23
2024/7/16 0 9,952 6.41
2024/5/14 0 9,730 6.35
2024/3/14 0 9,758 6.50
2024/1/15 0 9,704 6.51

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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