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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,948
+24円)
純資産総額
6.40億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.89

+4.07

-8.55

騰落率(%) 6ヶ月

+0.89

1年

+4.07

3年

-8.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
400
(2024/5/14)
0
(決算日 : 2024/5/14)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 400
(2024/5/14)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/14)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.07

+4.07

6.86

+0.59

2年

+2.84

+1.41

7.80

+0.18

3年

-8.55

-2.93

7.52

-0.39

5年

+1.82

+0.36

7.74

+0.05

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/14 0 9,730 6.35
2024/3/14 0 9,758 6.50
2024/1/15 0 9,704 6.51
2023/11/14 0 9,238 6.40
2023/9/14 0 9,373 6.62
2023/7/14 0 9,460 6.77

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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