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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,685
-1円)
純資産総額
6.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.57

+1.51

-5.46

騰落率(%) 6ヶ月

+1.57

1年

+1.51

3年

-5.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
400
(2024/1/15)
0
(決算日 : 2024/1/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 400
(2024/1/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.51

+1.51

6.53

+0.24

2年

-8.03

-4.10

8.60

-0.47

3年

-5.46

-1.85

7.43

-0.25

5年

+4.22

+0.83

7.76

+0.11

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/15 0 9,704 6.51
2023/11/14 0 9,238 6.40
2023/9/14 0 9,373 6.62
2023/7/14 0 9,460 6.77
2023/5/15 0 9,466 6.81
2023/3/14 0 9,363 6.76

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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