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アムンディ・パトリモア・ジャパン(年1回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,978
-22円)
純資産総額
3.58億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.56

+1.50

-5.47

騰落率(%) 6ヶ月

+1.56

1年

+1.50

3年

-5.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
50
(2023/11/14)
0
(決算日 : 2023/11/14)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 50
(2023/11/14)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/14)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.50

+1.50

6.55

+0.23

2年

-8.03

-4.10

8.62

-0.47

3年

-5.47

-1.86

7.45

-0.25

5年

+4.22

+0.83

7.78

+0.11

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/14 0 9,547 3.62
2022/11/14 0 9,663 4.02
2021/11/15 50 11,287 5.22
2020/11/16 0 10,375 6.94
2019/11/14 0 10,180 9.06
2018/11/14 0 9,680 9.49

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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