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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,699
-23円)
純資産総額
2.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.34

-4.04

-17.27

騰落率(%) 6ヶ月

-0.34

1年

-4.04

3年

-17.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
780
(2024/2/13)
10
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 780
(2024/2/13)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.04

-4.04

7.49

-0.54

2年

-15.62

-8.14

7.63

-1.06

3年

-17.27

-6.12

6.51

-0.94

5年

-11.03

-2.31

8.04

-0.28

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 10 7,766 2.74
2024/1/12 10 7,859 2.79
2023/12/12 10 7,703 2.75
2023/11/13 10 7,464 2.73
2023/10/12 10 7,517 2.77
2023/9/12 10 7,717 2.86

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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