スマートフォン用ページはこちら

【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,694
+9円)
純資産総額
2.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.53

+6.20

-18.10

騰落率(%) 6ヶ月

+2.53

1年

+6.20

3年

-18.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/10/31)
860
(2024/10/15)
10
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 120
(2024/10/31)
設定来分配金累計 860
(2024/10/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.20

+6.20

7.44

+0.82

2年

+0.16

+0.08

6.88

+0.01

3年

-18.10

-6.44

7.03

-0.92

5年

-14.37

-3.06

8.29

-0.37

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 10 7,766 2.68
2024/9/12 10 7,949 2.75
2024/8/13 10 7,828 2.70
2024/7/12 10 7,738 2.67
2024/6/12 10 7,651 2.65
2024/5/13 10 7,628 2.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5