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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,449
+3円)
純資産総額
8.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.53

+14.74

+28.43

騰落率(%) 6ヶ月

+7.53

1年

+14.74

3年

+28.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/1/31)
1,650
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 240
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,650
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.74

+14.74

7.21

+2.05

2年

+18.33

+8.78

8.11

+1.09

3年

+28.43

+8.70

7.14

+1.22

5年

+37.66

+6.60

8.41

+0.79

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 11,440 8.65
2024/1/12 20 11,214 8.49
2023/12/12 20 10,972 8.33
2023/11/13 20 11,001 8.69
2023/10/12 20 10,854 8.62
2023/9/12 20 10,906 8.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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