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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,556
+35円)
純資産総額
1.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.46

+14.58

+28.02

騰落率(%) 6ヶ月

+7.46

1年

+14.58

3年

+28.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/12)
0
(決算日 : 2023/9/12)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/12)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.58

+14.58

7.19

+2.03

2年

+18.00

+8.63

8.09

+1.07

3年

+28.02

+8.58

7.13

+1.21

5年

+37.26

+6.54

8.39

+0.78

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/12 0 12,746 1.60
2023/3/13 0 11,861 1.58
2022/9/12 0 12,683 1.98
2022/3/14 0 11,173 2.11
2021/9/13 0 11,110 2.55
2021/3/12 0 10,754 2.92

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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