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SMTグローバルREITインデックス・オープン

海外リート型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
28,285
+147円)
純資産総額
347.95億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.51

+18.25

+35.09

騰落率(%) 6ヶ月

+9.51

1年

+18.25

3年

+35.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
90
(2024/5/10)
0
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 90
(2024/5/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.25

+18.25

16.04

+1.14

2年

+20.39

+9.72

18.64

+0.52

3年

+35.09

+10.55

19.00

+0.56

5年

+59.75

+9.82

20.68

+0.48

10年

+120.71

+8.24

18.06

+0.46

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/10 0 26,260 326.08
2023/11/10 0 22,341 304.83
2023/5/10 0 21,654 298.12
2022/11/10 0 22,052 304.89
2022/5/10 0 22,698 304.34
2021/11/10 0 22,448 294.08

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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