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SMTグローバルREITインデックス・オープン

海外リート型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
25,190
-74円)
純資産総額
316.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.50

+12.00

+52.23

騰落率(%) 6ヶ月

+6.50

1年

+12.00

3年

+52.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
90
(2023/11/10)
0
(決算日 : 2023/11/10)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 90
(2023/11/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.00

+12.00

18.22

+0.66

2年

+11.93

+5.80

20.95

+0.28

3年

+52.23

+15.04

19.37

+0.78

5年

+48.76

+8.27

20.65

+0.40

10年

+124.86

+8.44

18.02

+0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/10 0 22,341 304.83
2023/5/10 0 21,654 298.12
2022/11/10 0 22,052 304.89
2022/5/10 0 22,698 304.34
2021/11/10 0 22,448 294.08
2021/5/10 0 19,310 245.64

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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