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ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

海外リート型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
27,430円
（-125円）
純資産総額
337.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.51

+18.25

+35.09
騰落率（％） 6ヶ月

+9.51
1年

+18.25
3年

+35.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		90円
(2024/5/10) 		0円
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 90円
(2024/5/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.25

+18.25

16.04

+1.14
2年

+20.39

+9.72

18.64

+0.52
3年

+35.09

+10.55

19.00

+0.56
5年

+59.75

+9.82

20.68

+0.48
10年

+120.71

+8.24

18.06

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/10 0 26,260 326.08
2023/11/10 0 22,341 304.83
2023/5/10 0 21,654 298.12
2022/11/10 0 22,052 304.89
2022/5/10 0 22,698 304.34
2021/11/10 0 22,448 294.08

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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