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【愛称:サクっと全世界債券】SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド

先進国債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,306
-188円)
純資産総額
46.36億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.85

+12.91

+22.39

騰落率(%) 6ヶ月

+10.85

1年

+12.91

3年

+22.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/5/13)
0
(決算日 : 2024/5/13)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/5/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/13)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.91

+12.91

6.57

+1.96

2年

+17.66

+8.47

7.29

+1.16

3年

+22.39

+6.97

6.60

+1.06

5年

+32.32

+5.76

5.48

+1.06

10年

+49.45

+4.10

6.03

+0.68

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/13 0 14,723 32.38
2023/5/12 0 12,953 15.24
2022/5/12 0 12,772 14.64
2021/5/12 0 12,375 13.44
2020/5/12 0 11,871 13.74
2019/5/13 0 11,470 15.07

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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