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【愛称:サクっと全世界債券】SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド

債券/グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,545
+99円)
純資産総額
74.39億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-5.50

-5.31

+11.41

騰落率(%) 6ヶ月

-5.50

1年

-5.31

3年

+11.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/6/30)
0
(2025/5/12)
0
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 0
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0
(2025/5/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-5.31

-5.31

9.59

-0.59

2年

+6.91

+3.40

8.59

+0.38

3年

+11.41

+3.67

8.33

+0.43

5年

+19.40

+3.61

6.99

+0.51

10年

+23.53

+2.14

6.21

+0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/12 0 14,531 71.02
2024/5/13 0 14,723 32.38
2023/5/12 0 12,953 15.24
2022/5/12 0 12,772 14.64
2021/5/12 0 12,375 13.44
2020/5/12 0 11,871 13.74

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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