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Smart-i 日経225インデックス

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,464
+480円)
純資産総額
105.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.27

+35.20

+37.55

騰落率(%) 6ヶ月

+10.27

1年

+35.20

3年

+37.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/5/25)
0
(決算日 : 2023/5/25)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/5/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+35.20

+35.20

14.18

+2.48

2年

+38.95

+17.88

15.43

+1.16

3年

+37.55

+11.21

14.85

+0.76

5年

+89.53

+13.64

16.65

+0.82

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/25 0 17,543 62.55
2022/5/25 0 14,958 40.03
2021/5/25 0 15,772 27.60
2020/5/25 0 11,309 16.26
2019/5/27 0 11,311 12.88
2018/5/25 0 11,763 8.37

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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