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Smart-i 日経225インデックス

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,316
-19円)
純資産総額
133.71億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.84

+26.53

+39.54

騰落率(%) 6ヶ月

+15.84

1年

+26.53

3年

+39.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/5/27)
0
(決算日 : 2024/5/27)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/5/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/27)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+26.53

+26.53

16.29

+1.63

2年

+45.51

+20.63

16.00

+1.29

3年

+39.54

+11.75

15.61

+0.75

5年

+102.52

+15.16

16.63

+0.91

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/27 0 22,496 130.00
2023/5/25 0 17,543 62.55
2022/5/25 0 14,958 40.03
2021/5/25 0 15,772 27.60
2020/5/25 0 11,309 16.26
2019/5/27 0 11,311 12.88

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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