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Smart-i 先進国株式インデックス

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
30,959
-645円)
純資産総額
864.91億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+27.34

+36.02

+79.54

騰落率(%) 6ヶ月

+27.34

1年

+36.02

3年

+79.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/6/25)
0
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+36.02

+36.02

11.15

+3.23

2年

+67.06

+29.25

13.85

+2.11

3年

+79.54

+21.54

14.91

+1.45

5年

+167.60

+21.76

16.71

+1.30

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 0 30,316 831.84
2023/6/26 0 22,098 380.61
2022/6/27 0 18,434 205.03
2021/6/25 0 17,090 105.92
2020/6/25 0 11,635 35.85
2019/6/25 0 11,481 11.25

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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